Trive Yatırım: Brent petrol cephesinde bu sabah hafif geri çekilme etkili oluyor

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin raporunda "Küresel manşetlerde, ABD’de tarihin en uzun federal
kapanmasının sona ermesine dönük ilerleme sinyalleri risk iştahını desteklerken, Dow Jones dün rekor kapanışa ulaştı; Nasdaq ise değerleme kaygılarıyla geriledi." ifadelerine yer verildi. Raporun devamında ise şunlar kaydedildi:

"Asya sabahında tablo ılımlı pozitif: MSCI Asya (Japonya hariç) endeksi yükselirken Japonya’da Topix yeni zirvesini test etti. ABD vadelilerinde hafif artı ton korunuyor. Dolar endeksi zayıf bir eğilimle seyrederken ABD 10 yıllık tahvil faizi Asya işlemlerinde yaklaşık yüzde 4,08’e geriledi; ABD’de dün tahvil piyasası tatildi.

Wall Street cephesinde dün kapanışta ayrışma hakimdi: Dow rekorla yükselirken S&P 500 sınırlı artıda ve Nasdaq eksi bölgede kapandı. Gün içi sektörel dağılımda teknoloji tek düşen ana sektör olurken sağlık hisseleri
güçlü seyretti; başlıklarda Paramount-Skydance çift haneli yükselişle, bazı AI/yarı iletken isimleri ise kâr realizasyonuyla öne çıktı. TSİ sabahında S&P 500 e- mini’lerde ölçülü pozitif görünüm sürüyor.

Avrupa’da dün risk algısı belirgin şekilde iyileşti. STOXX 600 iki haftanın zirvesine çıkarak 576,9 puana yakın
seviyelerde kapandı; kapanma anlaşmasına yönelik iyimserlik ve şirket haber akışı (özellikle telekom tarafında Vodafone’un güçlü rehberliği) endeksi destekledi. Londra’da FTSE 100 rekor seviyeyi test ederken, seçili sanayi ve havalimanı işletmecilerinde bilanço kaynaklı primler görüldü.

Asya-Pasifik’te iyimser tabloya karşın Japonya’da SoftBank’ın Nvidia hissesini elden çıkarmasının ardından
hissede sert düşüş, Nikkei’de gün içi baskı yarattı; Hong Kong ve Kore borsaları teknoloji öncülüğünde pozitif
bölgede kaldı. Bölge genelinde ABD’de kapanmanın çözülmesine ilişkin beklenti ve yerel politika adımları risk
iştahını beslemeye devam ediyor.

FX ve faiz tarafında dolar endeksi zayıf; Aralık’ta Fed’den 25 baz puan indirim olasılığı fiyatlamalarda baskın
kalırken, ABD 10 yıllık getirisi Asya seansında yüzde 4,08 civarında. Yen, olası müdahale uyarılarının yeniden
gündeme gelmesiyle dikkat çekiyor; oynaklığın yüksek seyrettiği bu zeminde G10’da İsviçre frangı ve İskandinav kurları son günlerde görece güçlü bir görünüm sergiliyor.

Emtialarda altın, son iki gündeki güçlü yükselişin ardından sabah saatlerinde $4.100/ons eşiğinin hemen üzerinde kâr realizasyonuyla hafif geriliyor; fakat zayıf dolar ve yaklaşan indirim beklentileri altının yüksek fiyat
rejimini destekliyor. Petrol, arz fazlası endişeleriyle düşük-orta bantta sıkışık: Brent $64 çevresinde, WTI $60
civarında dalgalı.

EUR/USD

Dolar endeksindeki gevşeme teması hafta başından bu yana etkisini hissettirirken , paritede önemli direnç bölgesinde seyrediyor. Dün 1,16 bölgesine kadar uzanan fiyatlamada bugün 1,1570 direncinin kalıcı olarak geçilip geçilmediği takip edilecek. Orta vadeli perspektifte ise 1,19 -1,15 fiyatlama bandının devam etmesi beklenebilir.

Ons altın

Haftaya hızlı başlayan altın fiyatlarında 4150 direnç seviyesine kadar fiyatlama takip edildi. Dün ve bu sabah bu bölgenin geçilememesi ile kar satışları etkili oluyor. 4050 desteğine kadar gerçekleşen satış baskısı yükseliş temasında normal karşılanabilir. Kısa vadeli teknik göstergeler ise aşırı alım bölgesinden geri çekiliyor, 4050 dolar bölgesinin kırılması 3890’a kadar çekilmeyi beraberinde getirebilir.

Brent petrol

Dün yüzde 2’ye yakın primlenen Brent petrol cephesinde bu sabah hafif geri çekilme etkili oluyor. Ekim ayının son haftasından bu yana 63-66 dolar bandı arasına sıkışan fiyatlamada gerçekleşecek kırılım bekleniyor.

NASDAQ100

Geçtiğimiz gün Wall Street endekslerinde ayrışma takip edildi. Döngüsel hisse senetlerde primlenme dikkat çekerken, teknoloji endeksi Nasdaq yatay bir performans gösterdi. Bu haftanın majör verisi olan ABD Enflasyonunun yarın açıklanması beklenmiyor. Şirket anlaşmaları ve hükümetin yeniden açılma süreci endeskler tarafından yakından takip edilecek."